-1- COMPTE COURANT
Situation au 1er mai 2023
| Désignation |
Date limite |
A = Payé | B = à payer | C = Crédit |
| Situation banque au 31/12/2022 |
10 664 € |
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Rappel - Nb adhérents déclarés : 901 à 18,5 |
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16 668 € | ||
| Cotisations totales perçues : 20 sections | 1/8/2023 |
5 223 € |
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| Cotisations restant à percevoir : 4 sections | 30/06/2023 |
11 445 € |
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| Redevance statutaire pour l'année | 31/12/2023 |
3 000 € |
1 500 € |
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| Total des factures VDC | 31/12/2023 | 2 940 € | 6 000 € | |
| Subvention du 77 | 31/12/2023 | ? | ||
| Frais pour congrès | 19/5/2023 | 2 500 € | ||
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Fonds spéciaux Création section |
500 | |||
| Télécomms site Internet 1and1 | 31/12/2023 | 600 € | ||
| Télécomms SFR | 31/12/2023 | 660 € | ||
| Frais de déplacements, repas et réception | 31/12/2022 | 1 250 € | ||
| Fleurs et médailles | 1 000 € | |||
| Fournitures de bureau | 900 € | |||
| DON CSRD | 100 € | |||
| Totaux prévisions | 6 940 € | 14 010 | 16 668 € | |
| Résultat d'exploitation prévu | - 4 282 € | |||
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Situation banque prévue pour le 31/12/2023 |
6 382 € |
-2- Compte d'épargne
Situation au 1er mai 2023
| Opération sur le compte d'épargne | Débit | Crédit | Dont Intérêts |
| Situation début 2023 | 74 780,10 € | 249,26 € | |
| Situation prévue début janvier 2024 | 4 270 € | 70 510,10 € | |