-1- COMPTE COURANT
Situation au 1er octobre 2023
| Désignation |
Date limite |
Payé | Reste à payer |
Total Débit |
Crédit |
| Situation banque au 31/12/2022 |
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10 664 € |
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Rappel - Nb adhérents déclarés : 887 à 18,5 |
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16 409,50 € | |||
| Redevance statutaire pour l'année | 31/12/2023 |
3 000 € |
1 500 € |
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| Total des factures VDC | 31/12/2023 | 5 940 € | 3 000 € | ||
| Subvention du 77 | 31/12/2023 | ? | |||
| Frais pour congrès | 19/5/2023 | 2 500 € | |||
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Création section |
500 € | ||||
| Télécomms site Internet 1and1 | 31/12/2023 | 600 € | |||
| Télécomms SFR | 31/12/2023 | 660 € | |||
| Frais de déplacements, repas et réception | 31/12/2022 | 1 250 € | |||
| Fleurs et médailles | 1 000 € | ||||
| Fournitures de bureau | 900 € | ||||
| DON CSRD | 100 € | ||||
| Totaux prévisions | 11 440 | 10 510 | 21 950 | 16 409,50 | |
| Résultat d'exploitation prévu | Déficit | -5 540,50 | |||
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Situation banque prévue pour le 31/12/2023 |
5 123,50 € |
-2- Compte d'épargne
Situation au 1er mai 2023
| Opération sur le compte d'épargne | Débit | Crédit | Dont Intérêts |
| Situation début 2023 | 74 780 € | 249,26 € | |
| Participation aux frais du 45ème congrès | 2 500 € | ||
| Dépenses publicitaires 1er semestre 2023 | 1 076 € | ||
| FONDS de solidarité pour 2023 | 1 200 € | ||
| Dépenses publicitaires prévues pour fin exercice | 1 000 € | ||
| Situation prévue début janvier 2024 | - 5 776 € | 69 004 € | |